GOLDMAN SACHS: Veja como matar no mercado em setembro.
Esse cara não poderia estar mais feliz com o dinheiro que ele fazia investindo em dias de analistas corporativos. Reuters / Paulo Whitaker.
A temporada de ganhos pode estar acabando, mas ainda há uma maneira comprovada de ganhar dinheiro negociando ações individuais nas próximas semanas.
Os investidores devem estar inserindo os dias dos analistas, que ocorrem com freqüência em setembro e oferecem potencial inexplorado, diz Goldman Sachs.
Realizada uma vez por ano, o dia do analista da empresa oferece aos investidores e analistas a oportunidade de interagir com executivos corporativos. Funcionários de empresas de alto escalão fazem mergulhos profundos em seus respectivos negócios, e os participantes geralmente podem fazer perguntas face a face.
Uma estratégia que envolve a compra de opções de compra - os contratos que apostam que um estoque aumentará - em torno do dia do analista da empresa retornou uma média de mais de 20% nos últimos 15 anos, de acordo com dados da Goldman, que analisaram 6.300 casos. Seu estudo envolveu a compra de chamadas cinco dias antes do dia do analista, depois de sair do cargo um dia depois.
"Os dias dos analistas têm sido quase tão valiosos quanto os lucros desse grupo, e mais de 2x como movimentação de ações como um dia de negociação médio", escreveu Katherine Fogertey e a equipe de derivativos da Goldman em uma nota de cliente. "Nós pensamos que o mercado de opções está faltando muitos desses catalisadores historicamente importantes".
Goldman foi ainda mais longe e identificou seis oportunidades principais. Aqui está uma lista deles, ordenada pelo custo de uma chamada no estoque em relação ao seu preço subjacente:
Os comerciantes que optam por executar esta estratégia de opções também podem ser encorajados pela volatilidade que vem se espalhando para o mercado de ações. Locked perto de mínimos recorde nos últimos meses, o CBOE Volatility Index - ou VIX - mostrou sinais de vida ultimamente.
O chamado medidor de medo negociou em um nível médio de 12,2 este mês, em comparação com 10,4 em junho e julho. Ele cresceu 7,1% para fechar às 12,16 na terça-feira.
Obtenha o último preço das ações da Goldman Sachs aqui.
VEJA TAMBÉM: as ações estão piscando um sinal de alerta maior do que eles fizeram para Brexit e as eleições dos EUA.
AGORA RELÓGIO: existem rachaduras formando-se sob a superfície do mercado de ações.
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GOLDMAN SACHS: Veja como matar no mercado em setembro.
A temporada de ganhos pode estar acabando, mas.
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GOLDMAN SACHS: Veja como fazer uma morte nesta temporada de lucros.
Esse cara, obviamente, se posicionou efetivamente para os pré-anúncios corporativos. Scott Olson / Getty Images.
Você pensaria que os investidores teriam negociado com ganhos corporativos até uma ciência até agora. Pense novamente, diz Goldman Sachs.
Os investidores estão freqüentemente mal posicionados para as empresas de pré-vendas que muitas vezes fazem liderança para os lançamentos de ganhos programados, Katherine Fogertey e a equipe de derivativos da Goldman escreveram em uma nota do cliente na quinta-feira.
Eles obtiveram essas informações do mercado de opções. Enquanto os comerciantes se preparam para aumentar a volatilidade durante o período mais repleto de relatórios de ganhos reais, eles estão tristemente fora de posição nas semanas anteriores a esses lançamentos.
Isso é potencialmente problemático, particularmente em relação aos ganhos do segundo trimestre. Ao longo dos últimos seis anos, julho foi o segundo mês mais popular para os pré-anúncios corporativos, de acordo com dados da Goldman.
A empresa descobre que a segunda semana de julho tem historicamente sido o pico para os pré-anúncios, mas a volatilidade implícita fica muito abaixo do período de final de mês até meados de agosto.
"Acreditamos que o mercado de opções geralmente negligencia esses catalisadores de ações historicamente estoque para ações", escreveu Fogertey.
No início de julho, é um dos períodos de pós-divulgação para os pré-anúncios de ganhos corporativos. Goldman Sachs.
As razões pelas quais as empresas pré-anunciam podem variar. Em muitos casos, uma empresa que percebe que está indo para uma perda de ganhos permitirá que o público público seja informado antecipadamente para que eles possam calibrar as expectativas de acordo.
Os aumentos esperados dos preços são subjugados para as semanas que antecederam a temporada de lucro, embora um bom número de pré-resenhas ocorra então. Goldman Sachs.
As empresas também podem fazer isso para espalhar o golpe no preço das ações por um período mais longo, resultando em um movimento mais silencioso no dia do relatório atual. O impacto das ações imediatamente após o pré-aviso é precisamente o que Goldman pensa que está sendo negligenciado.
Claro, os pré-anúncios também podem ter um impacto positivo nas ações. Então, qual é a melhor maneira de jogar essa incerteza direcional?
O Goldman tem uma solução: opções de estradas, que envolvem a compra de contratos de chamada e colocação. Se o preço das ações subir dramaticamente, um comerciante pode usar a opção de compra para comprar ações com um grande desconto, enquanto que se o preço cair o suficiente, a opção de venda ganhará um lucro.
Em termos sectoriais, a tecnologia e os cuidados de saúde já viram a maior atividade de pré-aviso se encaminhar para os ganhos do segundo trimestre.
O início não oficial da temporada de ganhos é 19 de julho, quando o mercado sugere a Alcoa.
GOLDMAN SACHS: Esta é a única estratégia que você precisa para esmagar a temporada de lucros.
A temporada de ganhos está aqui, e Goldman Sachs tem algumas idéias de ganhar dinheiro. Suas recomendações envolvem operações de opções em ações individuais que são projetadas para capturar ganhos potenciais nos preços das ações.
Todos conhecemos o velho ditado: comprar baixo e vender alto.
Isso é exatamente o que Goldman Sachs recomenda para os comerciantes de ações entrar na temporada de lucro & mdash; exceto que o método sugerido envolve opções.
O ponto focal de sua estratégia envolve a identificação de ações oprimidas com fundamentos sólidos, uma vez que eles serão os mais propensos a surgir mais alto no caso de um relatório melhor do que o esperado,
A empresa diz para comprar chamadas e mdash; ou aposta um estoque aumentará e mdash; em empresas com classificações de compra ou neutras que apresentaram desempenho inferior a S & P 500 em 3% ou mais nas duas semanas antes dos ganhos. Com data de 1996, implementar essa estratégia teria obtido um retorno de 17%, achou Goldman.
Mais adiante na mecânica da estratégia, a Goldman recomenda comprar contratos de chamadas de um mês com preços de exercícios que são mais altos do que o estoque atualmente comercializado.
Os analistas do banco construíram uma lista das 19 empresas que melhor se enquadram nesses critérios:
Mas as sugestões da empresa não param por aí. Eles também oferecem três estratégias de opções específicas para ações que eles acham que podem ser mais voláteis do que atualmente tem preço:
Comprar a GE expira em novembro para proteger os ganhos de 20 de outubro e os riscos do dia do analista de 13 de novembro. Comprar WHR (Whirlpool) 27 de outubro se estrangulam para o 23 de outubro ganhos e potenciais notícias da Comissão de Comércio Internacional sobre a busca da empresa para impedir que os aparelhos concorrentes inundem o mercado dos EUA Coloque a AMD 27 de outubro para ganhos em 24 de outubro.
GOLDMAN SACHS: Esta é a única estratégia que você precisa para esmagar a temporada de lucros.
A temporada de ganhos está aqui, e Goldman Sachs tem algumas idéias de ganhar dinheiro. Suas recomendações envolvem operações de opções em ações individuais que são projetadas para capturar ganhos potenciais nos preços das ações.
Todos conhecemos o velho ditado: comprar baixo e vender alto.
Isso é exatamente o que Goldman Sachs recomenda para os comerciantes de ações entrar na temporada de lucro & mdash; exceto que o método sugerido envolve opções.
O ponto focal de sua estratégia envolve a identificação de ações oprimidas com fundamentos sólidos, uma vez que eles serão os mais propensos a surgir mais alto no caso de um relatório melhor do que o esperado,
A empresa diz para comprar chamadas e mdash; ou aposta um estoque aumentará e mdash; em empresas com classificações de compra ou neutras que apresentaram desempenho inferior a S & P 500 em 3% ou mais nas duas semanas antes dos ganhos. Com data de 1996, implementar essa estratégia teria obtido um retorno de 17%, achou Goldman.
Mais adiante na mecânica da estratégia, a Goldman recomenda comprar contratos de chamadas de um mês com preços de exercícios que são mais altos do que o estoque atualmente comercializado.
Os analistas do banco construíram uma lista das 19 empresas que melhor se enquadram nesses critérios:
Mas as sugestões da empresa não param por aí. Eles também oferecem três estratégias de opções específicas para ações que eles acham que podem ser mais voláteis do que atualmente tem preço:
Comprar a GE expira em novembro para proteger os ganhos de 20 de outubro e os riscos do dia do analista de 13 de novembro. Comprar WHR (Whirlpool) 27 de outubro se estrangulam para o 23 de outubro ganhos e potenciais notícias da Comissão de Comércio Internacional sobre a busca da empresa para impedir que os aparelhos concorrentes inundem o mercado dos EUA Coloque a AMD 27 de outubro para ganhos em 24 de outubro.
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